受取手形及び売掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年9月30日)	当連結会計年度(平成26年9月30日)
受取手形及び売掛金	935百万円	1,495百万円
商品及び製品	1,563百万円	1,593百万円

(上記のうち工場財団として担保に供している資産)

2016/01/04 11:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当連結会計年度末の流動資産は、商品及び製品が196百万円増加、現金及び預金が217百万円、受取手形及び売掛金が45百万円並びに仕掛品が46百万円減少したこと等から、前連結会計年度末に比べ155百万円減少し11,624百万円となりました。固定資産は、前払年金費用が105百万円減少し退職給付に係る資産が298百万円増加、有形固定資産が472百万円及びのれんが155百万円減少したこと等から、前連結会計年度末に比べ432百万円減少し11,223百万円となりました。
その結果、当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ604百万円減少し22,858百万円(前年同期比2.6%減)となりました。

2016/01/04 11:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また外貨建ての営業債務は、為替リスクに晒されていますが、主に先物為替予約を利用してヘッジしております。借入金のうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2016/01/04 11:59