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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年10月1日至 2013年9月30日	自 2013年10月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-4,410	234
減価償却費	515	353
減損損失	3,865	13
のれん償却額	280	155
貸倒引当金の増減額（△は減少）	307	-105
賞与引当金の増減額（△は減少）	20	-127
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-82	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-125
持分法による投資損益（△は益）	-1	-13
受取利息及び受取配当金	-20	-12
支払利息	413	405
為替差損益（△は益）	-68	-29
有形固定資産売却損益（△は益）	-18	-12
有形固定資産除却損	1	8
投資有価証券売却損益（△は益）	0	2
関係会社株式売却損益（△は益）	-82	-196
売上債権の増減額（△は増加）	912	-41
たな卸資産の増減額（△は増加）	-302	-269
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-62
仕入債務の増減額（△は減少）	-313	214
未払消費税等の増減額（△は減少）	30	136
その他	-622	88
小計	425	615
利息及び配当金の受取額	16	10
利息の支払額	-414	-403
法人税等の支払額	-136	10
営業活動によるキャッシュ・フロー	-109	232
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出	-3	-22
貸付金の回収による収入	32	74
投資有価証券の取得による支出	-2
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	62
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-4	-9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	272
有形固定資産の取得による支出	-490	-236
有形固定資産の売却による収入	19	176
有形固定資産の除却による支出	－	-4
無形固定資産の取得による支出	-42	-8
資産除去債務の履行による支出	－	-17
敷金及び保証金の差入による支出	-32	-12
敷金及び保証金の回収による収入	122	38
その他	-8	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-408	307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-354	-183
長期借入れによる収入	300	232
長期借入金の返済による支出	-521	-594
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-62	-118
セール・アンド・割賦バック取引による収入	169	－
割賦債務の返済による支出	-9	-55
社債の発行による収入	1,067	－
社債の償還による支出	-1,044	-44
自己株式の売却による収入	163	－
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-291	-763
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-799	-217
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,163	945

ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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