ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月4日 11:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -310 | -4,410 |
| 減価償却費 | 485 | 515 |
| 減損損失 | 374 | 3,865 |
| のれん償却額 | 307 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 418 | 413 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394 | 912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -302 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 42 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231 | -313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 304 | -374 |
| その他 | -51 | -195 |
| 小計 | 1,440 | 425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| 利息の支払額 | -417 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | -4 |
| 子会社の清算による収入 | 64 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 122 |
| その他 | -11 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -684 | -354 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -521 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -62 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 169 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -9 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,067 |
| 社債の償還による支出 | -44 | -1,044 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 163 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694 | -799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268 | 1,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,962 | 1,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
