訂正有価証券報告書-第77期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2016年1月4日 11:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -310 | -4,410 |
減価償却費 | 485 | 515 |
減損損失 | 374 | 3,865 |
のれん償却額 | 307 | 280 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195 | 307 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | 20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -107 | -82 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
支払利息 | 418 | 413 |
為替差損益(△は益) | -3 | -68 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -18 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -24 | -82 |
売上債権の増減額(△は増加) | -394 | 912 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | -302 |
前渡金の増減額(△は増加) | 42 | -19 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 231 | -313 |
未払費用の増減額(△は減少) | 304 | -374 |
その他 | -51 | -195 |
小計 | 1,440 | 425 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
利息の支払額 | -417 | -414 |
法人税等の支払額 | -50 | -136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 992 | -109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | 0 | - |
貸付けによる支出 | 0 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 103 | 32 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | -4 |
子会社の清算による収入 | 64 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -257 | -490 |
無形固定資産の取得による支出 | -82 | -42 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -32 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 122 |
その他 | -11 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -684 | -354 |
長期借入れによる収入 | 1,040 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -386 | -521 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -62 |
セール・アンド・割賦バック取引による収入 | - | 169 |
割賦債務の返済による支出 | - | -9 |
社債の発行による収入 | - | 1,067 |
社債の償還による支出 | -44 | -1,044 |
自己株式の売却による収入 | - | 163 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 694 | -799 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268 | 1,962 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,962 | 1,163 |