利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加額が516百万円あったこと等により649百万円の支出となりました。なお、前年同四半期連結累計期間と比べては、たな卸資産の増加等により1,595百万円の支出増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が644百万円あったこと等により634百万円の支出となりました。なお、前年同四半期連結累計期間と比べては、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等により505百万円の支出増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済(純額)が557百万円あったこと等により551百万円の支出となりました。なお、前年同四半期連結累計期間と比べては、社債の発行による収入がなくなったこと等により1,369百万円の支出増加となりました。

2018/05/11 15:56