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ジャパン・フード&リカー・アライアンス
四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス
2538
2018/07/26
時価
99億円
PER
予
198.35倍
2010年以降
赤字
-254.96倍
(2010-2017年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.24-2.52倍
(2010-2017年)
配当
予
0%
ROE
予
0.53%
ROA
予
0.17%
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大量
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四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
【提出】
2018年5月11日 15:56
【資料】
四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2016年10月1日
至 2017年3月31日
自 2017年10月1日
至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)
121
-43
減価償却費
162
192
のれん償却額
80
123
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-23
-15
賞与引当金の増減額(△は減少)
46
-18
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-3
-10
持分法による投資損益(△は益)
-8
-4
受取利息及び受取配当金
-1
-1
受取保険金
-11
-28
補助金収入
-10
-5
支払利息
166
107
為替差損益(△は益)
37
-30
有形固定資産売却損益(△は益)
-6
-3
投資有価証券売却損益(△は益)
0
有形固定資産除却損
1
0
売上債権の増減額(△は増加)
68
176
たな卸資産の増減額(△は増加)
202
-516
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
3
-20
仕入債務の増減額(△は減少)
250
-387
その他
55
-74
小計
1,129
-557
利息及び配当金の受取額
1
1
利息の支払額
-164
-104
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
-43
-34
保険金の受取額
11
33
補助金の受取額
10
11
営業活動によるキャッシュ・フロー
945
-649
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
-
-12
貸付金の回収による収入
1
174
投資有価証券の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-149
有形固定資産の取得による支出
-137
-644
無形固定資産の取得による支出
-10
資産除去債務の履行による支出
-14
-
敷金及び保証金の差入による支出
-8
-2
敷金及び保証金の回収による収入
23
2
その他
6
7
投資活動によるキャッシュ・フロー
-129
-634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-189
-557
長期借入れによる収入
50
251
長期借入金の返済による支出
-181
-182
ファイナンス・リース債務の返済による支出
-57
-55
割賦債務の返済による支出
-1
-1
社債の発行による収入
1,199
-
社債の償還による支出
-4
-4
新株予約権の発行による収入
3
-
自己株式の取得による支出
-
その他
-
-2
財務活動によるキャッシュ・フロー
818
-551
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,634
-1,830
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,608
2,778
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
188
-
四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第82期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
有価証券報告書-第81期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第81期第3四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第81期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
有価証券報告書-第80期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第80期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第80期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
訂正有価証券報告書-第79期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第80期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
訂正有価証券報告書-第79期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
有価証券報告書-第79期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
訂正四半期報告書-第79期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
訂正四半期報告書-第79期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
訂正四半期報告書-第79期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
訂正有価証券報告書-第78期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
訂正四半期報告書-第78期第3四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
訂正四半期報告書-第78期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
訂正四半期報告書-第78期第1四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
訂正有価証券報告書-第77期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
訂正四半期報告書-第77期第3四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
訂正四半期報告書-第77期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
訂正四半期報告書-第77期第1四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
訂正有価証券報告書-第76期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第79期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
四半期報告書-第79期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第79期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
有価証券報告書-第78期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
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四半期報告書-第77期第1四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
有価証券報告書-第76期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第76期第3四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
四半期報告書-第76期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第76期第1四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
有価証券報告書-第75期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第75期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
四半期報告書-第75期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第75期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第74期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
訂正有価証券報告書-第73期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
有価証券報告書-第73期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
訂正有価証券報告書-第72期(平成19年10月1日-平成20年9月30日)
有価証券報告書-第72期(平成19年10月1日-平成20年9月30日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
四半期進捗
財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
セグメント情報
株式
IR情報
空売り残高
信用取引情報
貸借取引状況
信用取引及び貸借取引の状況
逆日歩情報
日証金速報
チャート
株価チャート
イベントチャート
PERチャート
PBRチャート
時価総額チャート