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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年10月1日至 2017年3月31日	自 2017年10月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	121	-43
減価償却費	162	192
のれん償却額	80	123
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-23	-15
賞与引当金の増減額（△は減少）	46	-18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3	-10
持分法による投資損益（△は益）	-8	-4
受取利息及び受取配当金	-1	-1
受取保険金	-11	-28
補助金収入	-10	-5
支払利息	166	107
為替差損益（△は益）	37	-30
有形固定資産売却損益（△は益）	-6	-3
投資有価証券売却損益（△は益）		0
有形固定資産除却損	1	0
売上債権の増減額（△は増加）	68	176
たな卸資産の増減額（△は増加）	202	-516
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	3	-20
仕入債務の増減額（△は減少）	250	-387
その他	55	-74
小計	1,129	-557
利息及び配当金の受取額	1	1
利息の支払額	-164	-104
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-43	-34
保険金の受取額	11	33
補助金の受取額	10	11
営業活動によるキャッシュ・フロー	945	-649
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出	－	-12
貸付金の回収による収入	1	174
投資有価証券の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-149
有形固定資産の取得による支出	-137	-644
無形固定資産の取得による支出		-10
資産除去債務の履行による支出	-14	－
敷金及び保証金の差入による支出	-8	-2
敷金及び保証金の回収による収入	23	2
その他	6	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-129	-634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-189	-557
長期借入れによる収入	50	251
長期借入金の返済による支出	-181	-182
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-57	-55
割賦債務の返済による支出	-1	-1
社債の発行による収入	1,199	－
社債の償還による支出	-4	-4
新株予約権の発行による収入	3	－
自己株式の取得による支出	－
その他	－	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	818	-551
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,634	-1,830
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,608	2,778
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	188	－

ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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