ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -88 | 121 |
| 減価償却費 | 150 | 162 |
| のれん償却額 | 77 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 182 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152 | 68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316 | 202 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | 250 |
| その他 | -82 | 55 |
| 小計 | 866 | 1,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -171 | -164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642 | 945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 23 |
| その他 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204 | -189 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -181 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56 | -57 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29 | -1 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,199 |
| 社債の償還による支出 | -127 | -4 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626 | 818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178 | 1,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,085 | 3,558 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
