ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 193 | -88 |
| 減価償却費 | 161 | 150 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 195 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | 152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697 | 316 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -108 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | 58 |
| その他 | -44 | -81 |
| 小計 | 749 | 866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -194 | -171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -7 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 40 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -9 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 792 | -204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266 | -208 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -56 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29 | -29 |
| 社債の償還による支出 | -1,022 | -127 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 575 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | -178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458 | 2,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
