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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年10月1日至 2014年3月31日	自 2014年10月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	181	193
減価償却費	178	161
減損損失	13	－
のれん償却額	77	77
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-73	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-15
持分法による投資損益（△は益）	-19	-10
受取利息及び受取配当金	-5	-2
支払利息	202	195
有形固定資産売却損益（△は益）	-5	－
投資有価証券売却損益（△は益）	2
関係会社株式売却損益（△は益）	-25	-12
売上債権の増減額（△は増加）	-277	103
たな卸資産の増減額（△は増加）	21	697
前渡金の増減額（△は増加）	-24	-29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-108
仕入債務の増減額（△は減少）	97	-465
その他	214	-40
小計	569	749
利息及び配当金の受取額	3	5
利息の支払額	-201	-194
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	23	-35
営業活動によるキャッシュ・フロー	394	525
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入	14	12
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却及び償還による収入	62	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-9	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	40
有形固定資産の取得による支出	-109	-44
有形固定資産の売却による収入	35	－
無形固定資産の取得による支出	-8	-1
資産除去債務の履行による支出	-17	－
敷金及び保証金の差入による支出	-11	-2
敷金及び保証金の回収による収入	5	1
その他	-23	-17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-63	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-218	792
長期借入れによる収入	50	－
長期借入金の返済による支出	-274	-266
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-59	-64
割賦債務の返済による支出	-27	-29
社債の償還による支出	-22	-1,022
新株予約権の発行による収入	－	6
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	575
自己株式の取得による支出	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-551	-7
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-214	512
現金及び現金同等物の四半期末残高	948	1,458

ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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