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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年10月1日至 2013年3月31日	自 2013年10月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-24	181
減価償却費	236	178
減損損失	－	13
のれん償却額	140	77
貸倒引当金の増減額（△は減少）	243	-8
賞与引当金の増減額（△は減少）	38	18
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-47	-73
持分法による投資損益（△は益）	-10	-19
受取利息及び受取配当金	-7	-5
支払利息	208	202
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-5
投資有価証券売却損益（△は益）	－	2
関係会社株式売却損益（△は益）	-82	-25
売上債権の増減額（△は増加）	365	-277
たな卸資産の増減額（△は増加）	20	21
前渡金の増減額（△は増加）	-45	-24
仕入債務の増減額（△は減少）	142	97
未払費用の増減額（△は減少）	8	78
その他	-15	135
小計	1,169	569
利息及び配当金の受取額	5	3
利息の支払額	-205	-201
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-94	23
営業活動によるキャッシュ・フロー	875	394
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金の回収による収入	15	14
投資有価証券の取得による支出	-1	0
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	62
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-4	-9
有形固定資産の取得による支出	-371	-109
有形固定資産の売却による収入	－	35
無形固定資産の取得による支出	-31	-8
資産除去債務の履行による支出	－	-17
敷金及び保証金の差入による支出	-29	-11
敷金及び保証金の回収による収入	62	5
その他	-12	-23
投資活動によるキャッシュ・フロー	-374	-63
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-256	-218
長期借入れによる収入	－	50
長期借入金の返済による支出	-244	-274
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-22	-59
割賦債務の返済による支出	－	-27
社債の発行による収入	1,067	－
社債の償還による支出	-1,022	-22
自己株式の取得による支出	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-478	-551
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	31	-214
現金及び現金同等物の期首残高	1,962	1,994
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,994	948

ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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