訂正四半期報告書-第77期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 276 | -24 |
減価償却費 | 236 | 236 |
減損損失 | 55 | - |
のれん償却額 | 154 | 140 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 243 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | 38 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -51 | -47 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
支払利息 | 209 | 208 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24 | -82 |
売上債権の増減額(△は増加) | -306 | 365 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 187 | 20 |
前渡金の増減額(△は増加) | 47 | -45 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 234 | 142 |
その他 | 258 | -6 |
小計 | 1,384 | 1,169 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
利息の支払額 | -209 | -205 |
法人税等の支払額 | -45 | -94 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137 | 875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | -4 |
子会社の清算による収入 | 64 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -161 | -371 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -31 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -29 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 62 |
その他 | 0 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -399 | -256 |
長期借入れによる収入 | 440 | - |
長期借入金の返済による支出 | -182 | -244 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -22 |
社債の発行による収入 | - | 1,067 |
社債の償還による支出 | -22 | -1,022 |
配当金の支払額 | 0 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -478 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 827 | 31 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,268 | 2,095 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095 | 1,994 |