四半期報告書-第76期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389 | 276 |
| 減価償却費 | 261 | 236 |
| 減損損失 | － | 55 |
| のれん償却額 | 155 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 224 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | -306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 341 | 187 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -85 | 258 |
| その他 | -22 | -25 |
| 小計 | 1,222 | 1,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -221 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964 | 1,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10 |
| 子会社の清算による収入 | － | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 5 |
| その他 | -7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,218 | -399 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597 | -182 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -15 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 973 | － |
| 社債の償還による支出 | -17 | -22 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215 | 827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,233 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,449 | 2,095 |