四半期報告書-第75期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204 | 389 |
| 減価償却費 | 293 | 261 |
| のれん償却額 | 148 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 250 | 224 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -113 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147 | 271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509 | 341 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 71 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305 | -322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80 | -85 |
| その他 | -11 | -22 |
| 小計 | 1,076 | 1,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -251 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719 | 964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -50 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -16 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 489 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 45 |
| その他 | 14 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 496 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590 | -1,218 |
| 長期借入れによる収入 | 333 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889 | -597 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20 |
| 社債の発行による収入 | － | 973 |
| 社債の償還による支出 | -17 | -17 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -14 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | -610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | 215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,195 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,231 | 1,449 |