ジャパン・フード&リカー・アライアンス（2538）の新株予約権の推移 - 全期間

有報情報

#1 ストックオプション制度の内容（連結）

(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法第361条及び第387条の規定に基づき、当社の取締役及び監査等委員である取締役に対して、職務執行の対価であるストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成19年12月27日の第71回定時株主総会において決議しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。

2017/12/21 12:32

#2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	2017年度新株予約権	2017年度有償新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員 43名子会社取締役 10名子会社従業員 463名	当社取締役 3名
株式の種類別のストック・オプションの数	普通株式 3,068,000株	普通株式 1,750,000株
付与日	平成29年2月1日	平成29年2月22日
権利確定条件	(注)1	(注)2、3
対象勤務期間	定めておりません。	定めておりません。
権利行使期間	自 平成31年2月1日至 平成34年1月31日	自 平成32年1月1日至 平成36年2月28日

(注)1 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2 新株予約権者は、平成31年9月期から平成33年9月までのいずれかの期における連結営業利益が12億円を超過した場合、本新株予約権のすべてを行使することができる。

2017/12/21 12:32

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

取得請求権付株式の取得を請求する権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成29年12月21日開催の第81回定時株主総会において、当社普通株式について10株を1株に併合する旨が承認可決されました。これにより、株式併合の効力発生日(平成30年4月1日)をもって、単元株式数が1,000株から100株に変更となります。

2017/12/21 12:32

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

2017/12/21 12:32

#5 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
①新株予約権

2017/12/21 12:32

#6 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。
2 有償第三者割当 発行価格35円 資本組入額17.5円 割当先 (株)アスラポート・ダイニング
3 東洋商事(株)との株式交換(交換比率1:14,634.15)による増加であります。
4 有償第三者割当 発行価格47円 資本組入額23.5円 割当先 (株)アスラポート・ダイニング
5 平成29年12月21日開催の第81回定時株主総会において、当社普通株式について10株を1株に併合する旨、及び株式併合の効力発生日(平成30年4月1日)をもって、発行可能株式総数を480,000千株から48,000千株に変更する定款変更を行う旨が承認可決されました。これにより、株式併合の効力発生日(平成30年4月1日)をもって、発行済株式総数が179,478千株から17,947千株に変更となります。2017/12/21 12:32

#7 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

2017/12/21 12:32

#8 経営上の重要な契約等

当社は、平成29年3月10日開催の取締役会において、㈱アスラポート・ダイニングを割当予定先とする第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の発行を行うことを決議し、平成29年3月27日に払い込みが完了しております。
詳細は、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
Ⅲ 株式譲渡契約

2017/12/21 12:32

#9 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

3.当社が行った第三者割当増資を1株につき47円で引き受けたものであります。
4.転換社債型新株予約権付社債の発行価額は第三者より算定された価格を基礎とし、また、転換価額は当社株式の市場価格を勘案して合理的に決定しております。なお、金利は無利息としており、社債の返済条件は、期間6年の一括償還としております。
連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

2017/12/21 12:32

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成27年10月1日至 平成28年9月30日)	当連結会計年度(自 平成28年10月1日至 平成29年9月30日)
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(―)	(16,265,321)
(うち新株予約権(株))	(―)	(34,030)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	平成29年2月1日発行の2017年度新株予約権普通株式 2,945,000株(新株予約権の数 2,945個)

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度末(平成28年9月30日)	当連結会計年度末(平成29年9月30日)
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	―	16
(うち新株予約権(百万円))	(―)	(16)
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	5,412	8,273

2017/12/21 12:32