日本清酒のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,880 | 72,517 |
| 減価償却費 | 109,474 | 113,639 |
| 負ののれん償却額 | -50,362 | -50,594 |
| 負ののれん一括償却額 | -2,844 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,234 | 650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,705 | -34,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,403 | 6,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | -1,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,162 | -2,539 |
| 支払利息 | 22,611 | 19,007 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,706 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 645 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,287 | -2,118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,803 | 14,747 |
| 出資金清算分配益 | -132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,029 | 20,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,830 | -15,207 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -86,068 | 86,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,903 | -651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,848 | 4,217 |
| その他 | -24,491 | -15,993 |
| 小計 | 88,301 | 213,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,351 | 2,064 |
| 利息の支払額 | -21,639 | -18,268 |
| 法人税等の支払額 | -965 | -1,112 |
| 過年度法人税等の支払額 | -3,123 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,925 | 196,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,750 | -1,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 554 | 900 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 27 |
| 関係会社の整理による収入 | 18,801 | － |
| 出資金清算による収入 | 214 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -900 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -108,502 | -99,455 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,527 | -844 |
| 固定資産の売却による収入 | 23,945 | 77,038 |
| 貸付けによる支出 | -3,203 | -8,452 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,581 | 2,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,787 | -29,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 23,000 | -158,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,316 | -65,916 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,535 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,795 |
| 配当金の支払額 | -23,127 | -5,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,908 | -151,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,770 | 15,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,106 | 193,845 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,491 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193,845 | 209,261 |
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