有価証券報告書-第86期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 51,880 | 72,517 |
減価償却費 | 109,474 | 113,639 |
負ののれん償却額 | -50,362 | -50,594 |
負ののれん一括償却額 | -2,844 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,234 | 650 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,705 | -34,549 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,403 | 6,152 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 272 | -1,662 |
受取利息及び受取配当金 | -4,162 | -2,539 |
支払利息 | 22,611 | 19,007 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 3,706 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 645 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -12,287 | -2,118 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,803 | 14,747 |
出資金清算分配益 | -132 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,029 | 20,206 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,830 | -15,207 |
立替金の増減額(△は増加) | -86,068 | 86,005 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,903 | -651 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,848 | 4,217 |
その他 | -24,491 | -15,993 |
小計 | 88,301 | 213,827 |
利息及び配当金の受取額 | 3,351 | 2,064 |
利息の支払額 | -21,639 | -18,268 |
法人税等の支払額 | -965 | -1,112 |
過年度法人税等の支払額 | -3,123 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,925 | 196,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,750 | -1,458 |
投資有価証券の売却による収入 | 554 | 900 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 27 |
関係会社の整理による収入 | 18,801 | - |
出資金清算による収入 | 214 | - |
子会社株式の取得による支出 | -900 | - |
固定資産の取得による支出 | -108,502 | -99,455 |
固定資産の除却による支出 | -1,527 | -844 |
固定資産の売却による収入 | 23,945 | 77,038 |
貸付けによる支出 | -3,203 | -8,452 |
貸付金の回収による収入 | 2,581 | 2,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,787 | -29,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 23,000 | -158,000 |
長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -63,316 | -65,916 |
自己株式の売却による収入 | 3,535 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -1,795 |
配当金の支払額 | -23,127 | -5,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,908 | -151,528 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63,770 | 15,416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 266,106 | 193,845 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,491 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 193,845 | 209,261 |