日本清酒のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 72,517 | -234,632 |
| 減価償却費 | 113,639 | 103,328 |
| 減損損失 | － | 302,170 |
| 負ののれん償却額 | -50,594 | -50,594 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 650 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,549 | -16,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,152 | 3,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,662 | -25,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,539 | -2,635 |
| 支払利息 | 19,007 | 17,881 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,118 | -87,003 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,747 | 7,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,206 | 32,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,207 | 36,385 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 86,005 | 2,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651 | -1,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,217 | -6,430 |
| その他 | -15,993 | 33,236 |
| 小計 | 213,827 | 100,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,064 | 2,011 |
| 利息の支払額 | -18,268 | -19,634 |
| 法人税等の支払額 | -1,112 | -1,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,511 | 81,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,458 | -2,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | 583 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 27 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -80,100 |
| 固定資産の取得による支出 | -99,455 | -37,370 |
| 固定資産の除却による支出 | -844 | -3,873 |
| 固定資産の売却による収入 | 77,038 | 108,572 |
| 貸付けによる支出 | -8,452 | -8,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,677 | 2,959 |
| その他 | － | -13,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,567 | -33,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -158,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,916 | -65,816 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,391 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66,534 |
| リース債務の返済による支出 | -1,795 | -10,449 |
| 配当金の支払額 | -5,817 | -5,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,528 | 189,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,416 | 238,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,845 | 209,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209,261 | 447,301 |
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