有価証券報告書-第87期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

【提出】
2010年12月24日 13:57
【資料】
有価証券報告書-第87期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年10月1日
至 2009年9月30日
自 2009年10月1日
至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)72,517-234,632
減価償却費113,639103,328
減損損失302,170
負ののれん償却額-50,594-50,594
負ののれん発生益-13,616
投資有価証券評価損益(△は益)650
退職給付引当金の増減額(△は減少)-34,549-16,492
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)6,1523,444
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,662-25,305
受取利息及び受取配当金-2,539-2,635
支払利息19,00717,881
投資有価証券売却損益(△は益)280
固定資産売却損益(△は益)-2,118-87,003
固定資産除売却損益(△は益)14,7477,555
売上債権の増減額(△は増加)20,20632,161
たな卸資産の増減額(△は増加)-15,20736,385
立替金の増減額(△は増加)86,0052,768
仕入債務の増減額(△は減少)-651-1,961
未払消費税等の増減額(△は減少)4,217-6,430
その他-15,99333,236
小計213,827100,540
利息及び配当金の受取額2,0642,011
利息の支払額-18,268-19,634
法人税等の支払額-1,112-1,623
営業活動によるキャッシュ・フロー196,51181,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-1,458-2,122
投資有価証券の売却による収入900583
投資有価証券の償還による収入27
子会社株式の取得による支出-80,100
固定資産の取得による支出-99,455-37,370
固定資産の除却による支出-844-3,873
固定資産の売却による収入77,038108,572
貸付けによる支出-8,452-8,195
貸付金の回収による収入2,6772,959
その他-13,483
投資活動によるキャッシュ・フロー-29,567-33,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-158,000140,000
長期借入れによる収入80,000100,000
長期借入金の返済による支出-65,916-65,816
社債の発行による収入98,391
自己株式の取得による支出-66,534
リース債務の返済による支出-1,795-10,449
配当金の支払額-5,817-5,817
財務活動によるキャッシュ・フロー-151,528189,775
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)15,416238,040
現金及び現金同等物の期首残高193,845209,261
現金及び現金同等物の期末残高209,261447,301