有価証券報告書-第87期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 72,517 | -234,632 |
減価償却費 | 113,639 | 103,328 |
減損損失 | - | 302,170 |
負ののれん償却額 | -50,594 | -50,594 |
負ののれん発生益 | - | -13,616 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 650 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -34,549 | -16,492 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,152 | 3,444 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,662 | -25,305 |
受取利息及び受取配当金 | -2,539 | -2,635 |
支払利息 | 19,007 | 17,881 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 280 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,118 | -87,003 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14,747 | 7,555 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,206 | 32,161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,207 | 36,385 |
立替金の増減額(△は増加) | 86,005 | 2,768 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -651 | -1,961 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,217 | -6,430 |
その他 | -15,993 | 33,236 |
小計 | 213,827 | 100,540 |
利息及び配当金の受取額 | 2,064 | 2,011 |
利息の支払額 | -18,268 | -19,634 |
法人税等の支払額 | -1,112 | -1,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,511 | 81,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,458 | -2,122 |
投資有価証券の売却による収入 | 900 | 583 |
投資有価証券の償還による収入 | 27 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -80,100 |
固定資産の取得による支出 | -99,455 | -37,370 |
固定資産の除却による支出 | -844 | -3,873 |
固定資産の売却による収入 | 77,038 | 108,572 |
貸付けによる支出 | -8,452 | -8,195 |
貸付金の回収による収入 | 2,677 | 2,959 |
その他 | - | -13,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,567 | -33,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -158,000 | 140,000 |
長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -65,916 | -65,816 |
社債の発行による収入 | - | 98,391 |
自己株式の取得による支出 | - | -66,534 |
リース債務の返済による支出 | -1,795 | -10,449 |
配当金の支払額 | -5,817 | -5,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,528 | 189,775 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,416 | 238,040 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 193,845 | 209,261 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 209,261 | 447,301 |