日本清酒のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -234,632 | -134,737 |
| 減価償却費 | 103,328 | 100,854 |
| 負ののれん償却額 | -50,594 | － |
| 負ののれん発生益 | -13,616 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,492 | -23,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,444 | -6,628 |
| 減損損失 | 302,170 | 45,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,305 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,635 | -2,642 |
| 支払利息 | 17,881 | 15,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 280 | -181 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -79,448 | 4,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,161 | 8,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,385 | 33,217 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,768 | 7,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,961 | -6,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,430 | -5,620 |
| その他 | 33,236 | -22,865 |
| 小計 | 100,540 | 43,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,011 | 2,367 |
| 利息の支払額 | -19,634 | -14,552 |
| 法人税等の支払額 | -1,623 | -2,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,294 | 28,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,122 | -10,493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 583 | 581 |
| 子会社株式の取得による支出 | -80,100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -37,370 | -207,412 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,873 | -11,453 |
| 固定資産の売却による収入 | 108,572 | 7,585 |
| 貸付けによる支出 | -8,195 | -5,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,959 | 10,610 |
| その他 | -13,483 | -3,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,029 | -218,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 140,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,816 | -164,148 |
| 社債の発行による収入 | 98,391 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -66,534 | -54,858 |
| リース債務の返済による支出 | -10,449 | -20,528 |
| 配当金の支払額 | -5,817 | -10,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,775 | -150,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,040 | -340,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,261 | 447,301 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 447,301 | 137,622 |
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