有価証券報告書-第88期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -234,632 | -134,737 |
減価償却費 | 103,328 | 100,854 |
負ののれん償却額 | -50,594 | - |
負ののれん発生益 | -13,616 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 32,314 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16,492 | -23,896 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,444 | -6,628 |
減損損失 | 302,170 | 45,108 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25,305 | -1,222 |
受取利息及び受取配当金 | -2,635 | -2,642 |
支払利息 | 17,881 | 15,693 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 280 | -181 |
固定資産除売却損益(△は益) | -79,448 | 4,153 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,161 | 8,737 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,385 | 33,217 |
立替金の増減額(△は増加) | 2,768 | 7,786 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,961 | -6,454 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,430 | -5,620 |
その他 | 33,236 | -22,865 |
小計 | 100,540 | 43,617 |
利息及び配当金の受取額 | 2,011 | 2,367 |
利息の支払額 | -19,634 | -14,552 |
法人税等の支払額 | -1,623 | -2,859 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,294 | 28,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2,122 | -10,493 |
投資有価証券の売却による収入 | 583 | 581 |
子会社株式の取得による支出 | -80,100 | - |
固定資産の取得による支出 | -37,370 | -207,412 |
固定資産の除却による支出 | -3,873 | -11,453 |
固定資産の売却による収入 | 108,572 | 7,585 |
貸付けによる支出 | -8,195 | -5,250 |
貸付金の回収による収入 | 2,959 | 10,610 |
その他 | -13,483 | -3,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,029 | -218,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 140,000 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -65,816 | -164,148 |
社債の発行による収入 | 98,391 | - |
自己株式の取得による支出 | -66,534 | -54,858 |
リース債務の返済による支出 | -10,449 | -20,528 |
配当金の支払額 | -5,817 | -10,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,775 | -150,347 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,040 | -340,630 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 209,261 | 447,301 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 30,951 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 447,301 | 137,622 |