日本清酒のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -134,737 | 55,418 |
| 減価償却費 | 100,854 | 105,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,314 | 10,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,896 | -5,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,628 | 4,870 |
| 減損損失 | 45,108 | 48,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,758 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 8,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,642 | -3,440 |
| 支払利息 | 15,693 | 17,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -181 | -504 |
| 保険差益 | － | -103,554 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,153 | 2,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,737 | -9,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,217 | -10,743 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 7,786 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,454 | 13,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,620 | 15,608 |
| その他 | -22,865 | -28,340 |
| 小計 | 43,617 | 149,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,367 | 3,440 |
| 保険金の受取額 | － | 103,554 |
| 利息の支払額 | -14,552 | -14,331 |
| 法人税等の支払額 | -2,859 | -1,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,573 | 241,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,493 | -5,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 581 | 604 |
| 固定資産の取得による支出 | -207,412 | -99,027 |
| 固定資産の除却による支出 | -11,453 | 1,581 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,585 | 3,368 |
| 貸付けによる支出 | -5,250 | -27,782 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,610 | 28,242 |
| その他 | -3,024 | -19,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,856 | -118,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,148 | -96,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,858 | -97,200 |
| リース債務の返済による支出 | -20,528 | -27,599 |
| 配当金の支払額 | -10,813 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,347 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,630 | 121,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 447,301 | 137,622 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,951 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137,622 | 259,500 |
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