利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、243億円の収入(前年同期は240億42百万円の収入)となりました。主な要因といたしましては、増加要因として税金等調整前当期純利益206億33百万円、減価償却費151億40百万円、のれん償却額13億32百万円であるのに対し、減少要因として売上債権の増加60億3百万円、法人税等の支払額82億60百万円であったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、45億98百万円の支出(前年同期は92億72百万円の支出)となりました。これは主に、設備投資による支出48億43百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、181億47百万円の支出(前年同期は164億51百万円の支出)となりました。これは主に、ファイナンス・リース債務の返済による支出124億56百万円、配当金の支払49億98百万円があったことによるものです。

2017/07/03 9:10