2593 伊藤園

2593
2024/03/28
時価
3299億円
PER 予
22.21倍
2010年以降
14.27-108.06倍
(2010-2023年)
PBR
1.81倍
2010年以降
1.41-4.99倍
(2010-2023年)
配当 予
1.14%
ROE 予
8.14%
ROA 予
4.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月14日 13:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -53億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 188億8900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
4月期
連結
2Q6,203-543-13,5325,660-37,017
通期17,751-9,242-4,8358,509-48,922
2016年
4月期
連結
2Q13,146-3,130-9,35110,016-49,634
通期30,085-8,150-18,01821,935-53,259
2017年
4月期
連結
2Q15,817-4,405-8,13611,412-56,026
通期27,098-8,243-8,01218,855-64,202
2018年
4月期
連結
2Q11,246-5,774-8,1075,472-61,771
通期25,322-11,359-16,63913,963-61,376
2019年
4月期
連結
2Q12,138-5,049-8,2097,089-60,435
通期26,128-10,635-15,00515,493-10,00661,950
2020年
4月期
連結
2Q13,595-4,652-8,0598,943-62,435
通期24,719-9,217-12,90515,502-9,99063,710
2021年
4月期
連結
2Q13,490-4,3004,7829,190-77,645
通期25,351-7,51425,81317,837-7,199107,763
2022年
4月期
連結
2Q11,762-4,385-5,3837,377-110,067
通期22,226-7,397-29,93014,829-7,51194,471
2023年
4月期
連結
2Q10,772-4,058-4,8426,714-97,694
通期23,773-8,638-9,13015,135-7,259100,899
2024年
4月期
連結
2Q18,889-5,053-5,35213,836-110,596
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年4月(連)
177億5100万
2016年4月(連) +69.48%
300億8500万
2017年4月(連) -9.93%
270億9800万
2018年4月(連) -6.55%
253億2200万
2019年4月(連) +3.18%
261億2800万
2020年4月(連) -5.39%
247億1900万
2021年4月(連) +2.56%
253億5100万
2022年4月(連) -12.33%
222億2600万
2023年4月(連) +6.96%
237億7300万

投資活動によるCF#2

2015年4月(連)資金投入
-92億4200万
2016年4月(連)投入-11.82%
-81億5000万
2017年4月(連)投入+1.14%
-82億4300万
2018年4月(連)投入+37.8%
-113億5900万
2019年4月(連)投入-6.37%
-106億3500万
2020年4月(連)投入-13.33%
-92億1700万
2021年4月(連)投入-18.48%
-75億1400万
2022年4月(連)投入-1.56%
-73億9700万
2023年4月(連)投入+16.78%
-86億3800万

財務活動によるCF#3

2015年4月(連)返済還元
-48億3500万
2016年4月(連)返済還元
-180億1800万
2017年4月(連)返済還元
-80億1200万
2018年4月(連)返済還元
-166億3900万
2019年4月(連)返済還元
-150億500万
2020年4月(連)返済還元
-129億500万
2021年4月(連)資金調達
258億1300万
2022年4月(連)返済還元
-299億3000万
2023年4月(連)返済還元
-91億3000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年4月(連)
85億900万
2016年4月(連) +157.79%
219億3500万
2017年4月(連) -14.04%
188億5500万
2018年4月(連) -25.95%
139億6300万
2019年4月(連) +10.96%
154億9300万
2020年4月(連) +0.06%
155億200万
2021年4月(連) +15.06%
178億3700万
2022年4月(連) -16.86%
148億2900万
2023年4月(連) +2.06%
151億3500万

設備投資額

2015年4月
-
2016年4月
-
2017年4月
-
2018年4月
-
2019年4月(連)
-100億600万
2020年4月(連)
-99億9000万
2021年4月(連)
-71億9900万
2022年4月(連) -4.33%
-75億1100万
2023年4月(連)
-72億5900万

現金等#5

2015年4月(連)
489億2200万
2016年4月(連) +8.87%
532億5900万
2017年4月(連) +20.55%
642億200万
2018年4月(連) -4.4%
613億7600万
2019年4月(連) +0.94%
619億5000万
2020年4月(連) +2.84%
637億1000万
2021年4月(連) +69.15%
1077億6300万
2022年4月(連) -12.33%
944億7100万
2023年4月(連) +6.8%
1008億9900万

営業CFマージン

2015年4月(連)
4.12%
2016年4月(連)
6.46%
2017年4月(連)
5.69%
2018年4月(連)
5.12%
2019年4月(連)
5.18%
2020年4月(連)
5.11%
2021年4月(連)
5.68%
2022年4月(連)
5.55%
2023年4月(連)
5.51%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高