キャッシュ・フローの状況
2022年12月12日 14:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -48億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 107億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 12,467 | -2,193 | -8,926 | 10,274 | - | 44,216 | 通期 | 24,300 | -4,598 | -18,147 | 19,702 | - | 44,617 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 6,203 | -543 | -13,532 | 5,660 | - | 37,017 | 通期 | 17,751 | -9,242 | -4,835 | 8,509 | - | 48,922 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 13,146 | -3,130 | -9,351 | 10,016 | - | 49,634 | 通期 | 30,085 | -8,150 | -18,018 | 21,935 | - | 53,259 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 15,817 | -4,405 | -8,136 | 11,412 | - | 56,026 | 通期 | 27,098 | -8,243 | -8,012 | 18,855 | - | 64,202 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 11,246 | -5,774 | -8,107 | 5,472 | - | 61,771 | 通期 | 25,322 | -11,359 | -16,639 | 13,963 | - | 61,376 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 12,138 | -5,049 | -8,209 | 7,089 | - | 60,435 | 通期 | 26,128 | -10,635 | -15,005 | 15,493 | -10,006 | 61,950 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 13,595 | -4,652 | -8,059 | 8,943 | - | 62,435 | 通期 | 24,719 | -9,217 | -12,905 | 15,502 | -9,990 | 63,710 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 13,490 | -4,300 | 4,782 | 9,190 | - | 77,645 | 通期 | 25,351 | -7,514 | 25,813 | 17,837 | -7,199 | 107,763 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 11,762 | -4,385 | -5,383 | 7,377 | - | 110,067 | 通期 | 22,226 | -7,397 | -29,930 | 14,829 | -7,511 | 94,471 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 10,772 | -4,058 | -4,842 | 6,714 | - | 97,694 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年4月（連）
- 197億200万
- 2015年4月（連） -56.81%
- 85億900万
- 2016年4月（連） +157.79%
- 219億3500万
- 2017年4月（連） -14.04%
- 188億5500万
- 2018年4月（連） -25.95%
- 139億6300万
- 2019年4月（連） +10.96%
- 154億9300万
- 2020年4月（連） +0.06%
- 155億200万
- 2021年4月（連） +15.06%
- 178億3700万
- 2022年4月（連） -16.86%
- 148億2900万
設備投資額
- 2014年4月
- -
- 2015年4月
- -
- 2016年4月
- -
- 2017年4月
- -
- 2018年4月
- -
- 2019年4月（連）
- -100億600万
- 2020年4月（連）
- -99億9000万
- 2021年4月（連）
- -71億9900万
- 2022年4月（連） -4.33%
- -75億1100万
営業CFマージン
- 2014年4月（連）
- 5.55%
- 2015年4月（連）
- 4.12%
- 2016年4月（連）
- 6.46%
- 2017年4月（連）
- 5.69%
- 2018年4月（連）
- 5.12%
- 2019年4月（連）
- 5.18%
- 2020年4月（連）
- 5.11%
- 2021年4月（連）
- 5.68%
- 2022年4月（連）
- 5.55%