伊藤園（2593）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月12日 9:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 15,817 | -4,405 | -8,136 | 11,412 | - | 56,026 | 通期 | 27,098 | -8,243 | -8,012 | 18,855 | - | 64,202 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 11,246 | -5,774 | -8,107 | 5,472 | - | 61,771 | 通期 | 25,322 | -11,359 | -16,639 | 13,963 | - | 61,376 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 12,138 | -5,049 | -8,209 | 7,089 | - | 60,435 | 通期 | 26,128 | -10,635 | -15,005 | 15,493 | -10,006 | 61,950 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 13,595 | -4,652 | -8,059 | 8,943 | - | 62,435 | 通期 | 24,719 | -9,217 | -12,905 | 15,502 | -9,990 | 63,710 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 13,490 | -4,300 | 4,782 | 9,190 | - | 77,645 | 通期 | 25,351 | -7,514 | 25,813 | 17,837 | -7,199 | 107,763 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 11,762 | -4,385 | -5,383 | 7,377 | - | 110,067 | 通期 | 22,226 | -7,397 | -29,930 | 14,829 | -7,511 | 94,471 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 10,772 | -4,058 | -4,842 | 6,714 | - | 97,694 | 通期 | 23,773 | -8,638 | -9,130 | 15,135 | -7,259 | 100,899 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 18,889 | -5,053 | -5,352 | 13,836 | - | 110,596 | 通期 | 25,482 | -10,737 | -12,213 | 14,745 | -10,256 | 105,397 |
| 2025年 4月期 連結 | 2Q | 7,509 | -5,945 | -8,654 | 1,564 | - | 98,235 | 通期 | 18,038 | -13,333 | -23,236 | 4,705 | -12,494 | 85,565 |
| 2026年 4月期 連結 | 2Q | 6,508 | -5,117 | -4,675 | 1,391 | - | 83,437 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年4月（連）
- 188億5500万
- 2018年4月（連） -25.95%
- 139億6300万
- 2019年4月（連） +10.96%
- 154億9300万
- 2020年4月（連） +0.06%
- 155億200万
- 2021年4月（連） +15.06%
- 178億3700万
- 2022年4月（連） -16.86%
- 148億2900万
- 2023年4月（連） +2.06%
- 151億3500万
- 2024年4月（連） -2.58%
- 147億4500万
- 2025年4月（連） -68.09%
- 47億500万
設備投資額
- 2017年4月
- -
- 2018年4月
- -
- 2019年4月（連）
- -100億600万
- 2020年4月（連）
- -99億9000万
- 2021年4月（連）
- -71億9900万
- 2022年4月（連） -4.33%
- -75億1100万
- 2023年4月（連）
- -72億5900万
- 2024年4月（連） -41.29%
- -102億5600万
- 2025年4月（連） -21.82%
- -124億9400万
営業CFマージン
- 2017年4月（連）
- 5.69%
- 2018年4月（連）
- 5.12%
- 2019年4月（連）
- 5.18%
- 2020年4月（連）
- 5.11%
- 2021年4月（連）
- 5.68%
- 2022年4月（連）
- 5.55%
- 2023年4月（連）
- 5.51%
- 2024年4月（連）
- 5.61%
- 2025年4月（連）
- 3.82%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
