キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年5月1日
至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日
至 2017年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,925 | 20,723 |
| 減価償却費 | 16,075 | 12,469 |
| 減損損失 | 310 | 299 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 492 | 265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 511 | 641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -115 |
| 支払利息 | 1,082 | 884 |
| 為替差損益（△は益） | 213 | -163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -20 |
| 関係会社整理損 | － | 480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,340 | -1,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -931 | -2,816 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,294 | 222 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 149 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | -307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -729 | -1,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,141 | 2,493 |
| その他 | -418 | -93 |
| 小計 | 34,554 | 34,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 129 |
| 利息の支払額 | -1,114 | -898 |
| 法人税等の支払額 | -3,512 | -6,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,085 | 27,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,449 | -8,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 49 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24 | -82 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | -11 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 453 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,150 | -8,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | － |
| 長期借入れによる収入 | 477 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -1,660 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,951 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -717 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,739 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,236 | -10,361 |
| 配当金の支払額 | -5,243 | -5,245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -75 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 153 | 110 |
| その他 | -10 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,018 | -8,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,336 | 10,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,259 | 64,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
