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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年5月1日至 2017年4月30日	自 2017年5月1日至 2018年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,723	20,990
減価償却費	12,469	13,222
減損損失	299	455
のれん償却額	1,765	1,819
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-44	-36
賞与引当金の増減額（△は減少）	265	-69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	641	618
受取利息及び受取配当金	-115	-130
支払利息	884	656
為替差損益（△は益）	-163	212
関係会社整理損	480	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,104	-3,501
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,816	-988
その他の流動資産の増減額（△は増加）	222	2,602
その他の固定資産の増減額（△は増加）	149	-31
仕入債務の増減額（△は減少）	-307	-3,136
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,012	120
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,493	712
その他	-113	-59
小計	34,717	33,455
利息及び配当金の受取額	129	165
利息の支払額	-898	-657
法人税等の支払額	-6,850	-7,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,098	25,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-284
有形及び無形固定資産の取得による支出	-8,294	-10,569
投資有価証券の取得による支出	-14	-93
投資有価証券の売却による収入	49	50
長期前払費用の取得による支出	-82	-35
関係会社株式の取得による支出	-11	－
投資その他の資産の増減額（△は増加）	110	-427
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,243	-11,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	20,000	－
長期借入金の返済による支出	-1,660	-1,853
社債の発行による収入	9,951	－
社債の償還による支出	-20,000	－
自己株式の取得による支出	-717	-858
自己株式の処分による収入	0	0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-10,361	-8,616
配当金の支払額	-5,245	-5,232
非支配株主への配当金の支払額	-75	-195
非支配株主からの払込みによる収入	110	130
その他	-14	-13
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,012	-16,639
現金及び現金同等物に係る換算差額	99	-47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,942	-2,723
現金及び現金同等物の四半期末残高	64,202	61,376
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-101

伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート