キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,723 | 20,990 |
減価償却費 | 12,469 | 13,222 |
減損損失 | 299 | 455 |
のれん償却額 | 1,765 | 1,819 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 265 | -69 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 641 | 618 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -130 |
支払利息 | 884 | 656 |
為替差損益(△は益) | -163 | 212 |
関係会社整理損 | 480 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,104 | -3,501 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,816 | -988 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 222 | 2,602 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 149 | -31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -307 | -3,136 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,012 | 120 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,493 | 712 |
その他 | -113 | -59 |
小計 | 34,717 | 33,455 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 165 |
利息の支払額 | -898 | -657 |
法人税等の支払額 | -6,850 | -7,640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,098 | 25,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -284 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,294 | -10,569 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -93 |
投資有価証券の売却による収入 | 49 | 50 |
長期前払費用の取得による支出 | -82 | -35 |
関係会社株式の取得による支出 | -11 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 110 | -427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,243 | -11,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,660 | -1,853 |
社債の発行による収入 | 9,951 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -717 | -858 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,361 | -8,616 |
配当金の支払額 | -5,245 | -5,232 |
非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -195 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 110 | 130 |
その他 | -14 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,012 | -16,639 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,942 | -2,723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,202 | 61,376 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -101 |