伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,349 | 14,376 |
| 減価償却費 | 6,063 | 6,523 |
| 減損損失 | 141 | 237 |
| のれん償却額 | 874 | 889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 322 | 322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -68 |
| 支払利息 | 463 | 355 |
| 為替差損益（△は益） | 544 | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,388 | -880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389 | -1,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,321 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,697 | -5,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -605 | 323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,930 | 651 |
| その他 | 70 | -188 |
| 小計 | 20,038 | 15,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 71 |
| 利息の支払額 | -464 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -3,811 | -4,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,817 | 11,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,469 | -5,109 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 64 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,405 | -5,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | 117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -766 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,291 | -4,625 |
| 配当金の支払額 | -2,622 | -2,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -195 |
| その他の支出 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,136 | -8,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -509 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,766 | -2,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,026 | 61,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
