伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,807 | 13,349 |
| 減価償却費 | 7,979 | 6,063 |
| 減損損失 | 45 | 141 |
| のれん償却額 | 1,106 | 874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 536 | 320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 | 322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -61 |
| 支払利息 | 577 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,772 | -1,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,968 | 389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,609 | 1,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,718 | -3,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,040 | -605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 828 | 1,930 |
| その他 | -291 | 70 |
| 小計 | 14,914 | 20,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 55 |
| 利息の支払額 | -574 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -1,283 | -3,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,146 | 15,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,075 | -4,469 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,130 | -4,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182 | 56 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -969 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,759 | -5,291 |
| 配当金の支払額 | -2,622 | -2,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -75 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 44 | － |
| その他の支出 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,351 | -8,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711 | 2,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,634 | 56,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
