伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,937 | 9,807 |
| 減価償却費 | 7,616 | 7,979 |
| 減損損失 | 65 | 45 |
| のれん償却額 | 659 | 1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 319 | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -82 |
| 支払利息 | 588 | 577 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,204 | -1,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,864 | -2,968 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -90 | 2,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,816 | -2,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 649 | -1,040 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 467 | 828 |
| その他 | 56 | -291 |
| 小計 | 11,354 | 14,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 89 |
| 利息の支払額 | -589 | -574 |
| 法人税等の支払額 | -4,623 | -1,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,203 | 13,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,233 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,089 | -3,075 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 312 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -3,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | 182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,812 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -969 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,111 | -5,759 |
| 配当金の支払額 | -2,624 | -2,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 44 |
| その他の支出 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,532 | -9,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,600 | 711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,017 | 49,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
