伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,376 | 13,316 |
| 減価償却費 | 6,523 | 6,646 |
| 減損損失 | 237 | 140 |
| のれん償却額 | 889 | 888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 322 | 226 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 673 |
| 災害損失 | － | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -83 |
| 支払利息 | 355 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | -230 | -455 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -515 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -880 | -1,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,190 | -3,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44 | -2,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,328 | 1,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 323 | -426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 651 | 1,005 |
| その他 | -211 | -816 |
| 小計 | 15,660 | 15,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 87 |
| 利息の支払額 | -357 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -4,128 | -3,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,246 | 12,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,109 | -5,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 730 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -664 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,774 | -5,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1,378 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,625 | -3,521 |
| 配当金の支払額 | -2,617 | -2,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -195 | -4 |
| その他の支出 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,107 | -8,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,430 | -941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,376 | 60,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
