伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,316 | 13,688 |
| 減価償却費 | 6,646 | 6,665 |
| 減損損失 | 140 | 104 |
| のれん償却額 | 888 | 880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | 283 |
| たな卸資産廃棄損 | 673 | － |
| 災害損失 | 81 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -108 |
| 支払利息 | 249 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | -455 | 313 |
| 固定資産廃棄損 | 135 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,204 | -1,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,517 | -2,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,031 | 1,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,496 | -2,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -426 | -22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,005 | 1,112 |
| その他 | -816 | 15 |
| 小計 | 15,909 | 17,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 89 |
| 利息の支払額 | -246 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -3,613 | -4,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,138 | 13,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -669 | 608 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,420 | -5,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 730 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 310 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,049 | -4,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,378 | -1,995 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,521 | -2,527 |
| 配当金の支払額 | -2,606 | -2,593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -233 |
| その他の支出 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,209 | -8,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941 | 485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,950 | 62,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
