伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,688 | 8,088 |
| 減価償却費 | 6,665 | 6,226 |
| 減損損失 | 104 | 488 |
| のれん償却額 | 880 | 633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -563 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 283 | 326 |
| 雇用調整助成金 | － | -739 |
| 災害損失 | 105 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -76 |
| 支払利息 | 187 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 313 | 276 |
| 固定資産廃棄損 | 24 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,326 | -4,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,040 | 687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,202 | 2,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,530 | -168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | 202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,112 | 2,283 |
| その他 | 15 | -89 |
| 小計 | 17,991 | 15,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 92 |
| 利息の支払額 | -188 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -4,297 | -2,944 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,595 | 13,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 608 | -305 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,168 | -3,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42 | -129 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -51 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,652 | -4,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -701 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,995 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,527 | -1,983 |
| 配当金の支払額 | -2,593 | -2,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -5 |
| その他の支出 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,059 | 4,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -397 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485 | 13,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,710 | 77,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
