四半期報告書-第56期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,688 | 8,088 |
減価償却費 | 6,665 | 6,226 |
減損損失 | 104 | 488 |
のれん償却額 | 880 | 633 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -563 | -116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 283 | 326 |
雇用調整助成金 | - | -739 |
災害損失 | 105 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -76 |
支払利息 | 187 | 210 |
為替差損益(△は益) | 313 | 276 |
固定資産廃棄損 | 24 | 69 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,326 | -4,601 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,040 | 687 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,202 | 2,102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,530 | -168 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22 | 202 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,112 | 2,283 |
その他 | 15 | -89 |
小計 | 17,991 | 15,812 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 92 |
利息の支払額 | -188 | -210 |
法人税等の支払額 | -4,297 | -2,944 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,595 | 13,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 608 | -305 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,168 | -3,963 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
関係会社株式の取得による支出 | -42 | -129 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -51 | 97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,652 | -4,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100 |
長期借入れによる収入 | - | 10,173 |
長期借入金の返済による支出 | -700 | -701 |
自己株式の取得による支出 | -1,995 | -3 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,527 | -1,983 |
配当金の支払額 | -2,593 | -2,588 |
非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -5 |
その他の支出 | -9 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,059 | 4,782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -397 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 485 | 13,934 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,710 | 77,645 |