四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,088 | 12,127 |
減価償却費 | 6,226 | 5,724 |
減損損失 | 488 | 129 |
のれん償却額 | 633 | 529 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -116 | -129 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 326 | 147 |
助成金収入 | -739 | -1,153 |
災害損失 | 9 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -87 |
支払利息 | 210 | 237 |
為替差損益(△は益) | 276 | -175 |
固定資産廃棄損 | 69 | 76 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,601 | -2,013 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 687 | -1,885 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,102 | 3,270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -168 | -4,867 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 202 | 268 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,283 | 1,260 |
その他 | -89 | 200 |
小計 | 15,812 | 13,659 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 55 |
利息の支払額 | -210 | -235 |
法人税等の支払額 | -2,944 | -2,870 |
助成金の受取額 | 739 | 1,153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,490 | 11,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -305 | -169 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,963 | -4,178 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
関係会社株式の取得による支出 | -129 | -18 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 97 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,300 | -4,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | -400 |
長期借入れによる収入 | 10,173 | - |
長期借入金の返済による支出 | -701 | -705 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,983 | -1,488 |
配当金の支払額 | -2,588 | -2,586 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -189 |
その他の支出 | -8 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,782 | -5,383 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,934 | 2,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,763 | 110,067 |