伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,088 | 12,127 |
| 減価償却費 | 6,226 | 5,724 |
| 減損損失 | 488 | 129 |
| のれん償却額 | 633 | 529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 326 | 147 |
| 助成金収入 | -739 | -1,153 |
| 災害損失 | 9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -87 |
| 支払利息 | 210 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | 276 | -175 |
| 固定資産廃棄損 | 69 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,601 | -2,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 687 | -1,885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,102 | 3,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168 | -4,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202 | 268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,283 | 1,260 |
| その他 | -89 | 200 |
| 小計 | 15,812 | 13,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 55 |
| 利息の支払額 | -210 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -2,944 | -2,870 |
| 助成金の受取額 | 739 | 1,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,490 | 11,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -305 | -169 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,963 | -4,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -129 | -18 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 97 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,300 | -4,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 10,173 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -701 | -705 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,983 | -1,488 |
| 配当金の支払額 | -2,588 | -2,586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -189 |
| その他の支出 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,782 | -5,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,934 | 2,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,763 | 110,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
