四半期報告書-第58期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,127 | 12,178 |
減価償却費 | 5,724 | 5,185 |
減損損失 | 129 | 244 |
のれん償却額 | 529 | 537 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -129 | 236 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 147 | 244 |
助成金収入 | -1,153 | - |
災害損失 | 0 | - |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -136 |
支払利息 | 237 | 263 |
為替差損益(△は益) | -175 | -519 |
固定資産廃棄損 | 76 | 128 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,013 | -2,357 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,885 | -1,916 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,270 | 1,715 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,867 | -407 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 268 | 125 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,260 | -283 |
その他 | 200 | 174 |
小計 | 13,659 | 15,413 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 139 |
利息の支払額 | -235 | -263 |
法人税等の支払額 | -2,870 | -4,516 |
助成金の受取額 | 1,153 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,762 | 10,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -169 | -596 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,178 | -3,427 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -110 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
関係会社株式の取得による支出 | -18 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -18 | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,385 | -4,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | -365 |
長期借入金の返済による支出 | -705 | -707 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,488 | -1,175 |
配当金の支払額 | -2,586 | -2,581 |
非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -4 |
その他の支出 | -9 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,383 | -4,842 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | 1,351 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,303 | 3,222 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,471 | 97,694 |