伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,127 | 12,178 |
| 減価償却費 | 5,724 | 5,185 |
| 減損損失 | 129 | 244 |
| のれん償却額 | 529 | 537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | 236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 244 |
| 助成金収入 | -1,153 | － |
| 災害損失 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -136 |
| 支払利息 | 237 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | -175 | -519 |
| 固定資産廃棄損 | 76 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,013 | -2,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,885 | -1,916 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,270 | 1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,867 | -407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 268 | 125 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,260 | -283 |
| その他 | 200 | 174 |
| 小計 | 13,659 | 15,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 139 |
| 利息の支払額 | -235 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -2,870 | -4,516 |
| 助成金の受取額 | 1,153 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,762 | 10,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -169 | -596 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,178 | -3,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,385 | -4,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -707 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,488 | -1,175 |
| 配当金の支払額 | -2,586 | -2,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -4 |
| その他の支出 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,383 | -4,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | 1,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,303 | 3,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,471 | 97,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
