伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,178 | 17,304 |
| 減価償却費 | 5,185 | 4,199 |
| 減損損失 | 244 | 639 |
| のれん償却額 | 537 | 539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | 517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 244 | -3,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -252 |
| 支払利息 | 263 | 236 |
| 為替差損益（△は益） | -519 | -475 |
| 固定資産廃棄損 | 128 | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 退職給付制度改定損 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,357 | -3,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,916 | 3,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,715 | -883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407 | 1,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | 79 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -283 | 1,092 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 83 | 1,401 |
| その他 | 90 | -88 |
| 小計 | 15,413 | 23,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 239 |
| 利息の支払額 | -263 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -4,516 | -4,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,772 | 18,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -596 | -79 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,427 | -5,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 28 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 75 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,058 | -5,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -365 | -810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707 | -707 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,175 | -1,031 |
| 配当金の支払額 | -2,581 | -2,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -212 |
| その他の支出 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,842 | -5,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,351 | 1,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,222 | 9,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,694 | 110,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
