伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,304 | 14,306 |
| 減価償却費 | 4,199 | 4,248 |
| 減損損失 | 639 | 189 |
| のれん償却額 | 539 | 461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 517 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,031 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -361 |
| 支払利息 | 236 | 254 |
| 為替差損益（△は益） | -475 | 3 |
| 固定資産廃棄損 | 98 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 退職給付制度改定損 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,071 | -6,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,085 | -1,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -883 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,597 | 1,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | -707 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,092 | 1,177 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,401 | -770 |
| その他 | -88 | 149 |
| 小計 | 23,053 | 12,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 297 |
| 利息の支払額 | -237 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -4,166 | -4,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,889 | 7,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -79 | 423 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,287 | -6,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 21 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 285 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,053 | -5,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707 | -511 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4,588 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,031 | -804 |
| 配当金の支払額 | -2,580 | -2,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -212 | -347 |
| その他の支出 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,352 | -8,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,215 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,697 | -7,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,596 | 98,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
