伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【短信】
- 2026年4月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月1日
至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日
至 2025年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,306 | 14,342 |
| 減価償却費 | 4,248 | 4,498 |
| 減損損失 | 189 | 430 |
| のれん償却額 | 461 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -291 |
| 支払利息 | 254 | 413 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -443 |
| 固定資産廃棄損 | 119 | 144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,831 | -6,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,285 | -8,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 127 | 249 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 106 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,069 | 1,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -707 | 406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,177 | 4,472 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -770 | -679 |
| その他 | 36 | -330 |
| 小計 | 12,043 | 9,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 367 |
| 利息の支払額 | -265 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -4,566 | -2,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,509 | 6,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 423 | 620 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,370 | -5,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,945 | -5,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511 | -14,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,588 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -804 | -725 |
| 配当金の支払額 | -2,694 | -2,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -347 | -334 |
| その他の支出 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,654 | -4,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,162 | -2,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 98,235 | 83,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
