伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月23日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2024/05/01-2025/04/30)
- 【短信】
- 2025年4月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年5月1日
至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日
至 2025年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,525 | 22,231 |
| 減価償却費 | 8,595 | 8,745 |
| 減損損失 | 1,815 | 489 |
| のれん償却額 | 1,080 | 693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 310 | -313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,273 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -702 |
| 支払利息 | 481 | 511 |
| 為替差損益（△は益） | -719 | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,230 | -5,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,474 | -3,327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,261 | -1,099 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,572 | -21 |
| 退職給付制度改定損 | 80 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | 4,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | -911 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,660 | 1,276 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,478 | -705 |
| その他 | 358 | 332 |
| 小計 | 33,290 | 26,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 649 |
| 利息の支払額 | -485 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -7,898 | -8,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,482 | 18,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -382 | -485 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,913 | -12,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 144 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -680 | -697 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 476 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,737 | -13,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,313 | -13,522 |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,813 | -14,887 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,989 | -1,594 |
| 配当金の支払額 | -5,315 | -5,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -212 | -347 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,213 | -23,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,967 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,498 | -19,832 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 105,397 | 85,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
