伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月21日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【短信】
- 2026年4月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月1日
至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日
至 2026年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,231 | 6,843 |
| 減価償却費 | 8,745 | 8,553 |
| 減損損失 | 489 | 14,883 |
| のれん償却額 | 693 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -313 | 324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -320 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -702 | -527 |
| 支払利息 | 511 | 909 |
| 為替差損益（△は益） | 437 | -629 |
| 固定資産廃棄損 | 298 | 1,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,104 | -402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,327 | -12,817 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,099 | -1,994 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -21 | 684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,091 | -1,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -911 | 928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,276 | 1,748 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -705 | -614 |
| その他 | 34 | 200 |
| 小計 | 26,540 | 17,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 683 |
| 利息の支払額 | -522 | -919 |
| 法人税等の支払額 | -8,627 | -6,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,038 | 11,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -485 | 696 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,286 | -11,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -697 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -131 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,333 | -11,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 14,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,522 | -23,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,887 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,594 | -1,404 |
| 配当金の支払額 | -5,474 | -5,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -347 | -334 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,236 | -16,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,300 | 1,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,832 | -14,502 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 85,565 | 71,080 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
