伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月29日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
- 【短信】
- 2022年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年5月1日
至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日
至 2022年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,395 | 20,343 |
| 減価償却費 | 12,427 | 11,281 |
| 減損損失 | 4,056 | 1,889 |
| のれん償却額 | 1,266 | 1,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 663 | 205 |
| 助成金収入 | -1,230 | -2,069 |
| 災害損失 | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -159 |
| 支払利息 | 436 | 468 |
| 為替差損益（△は益） | -181 | -638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,828 | -3,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 506 | -6,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,708 | 1,097 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 63 | 441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,472 | -141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62 | 306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,450 | 3,147 |
| その他 | 42 | -460 |
| 小計 | 30,338 | 26,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 129 |
| 利息の支払額 | -436 | -466 |
| 法人税等の支払額 | -5,949 | -5,681 |
| 助成金の受取額 | 1,230 | 2,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,351 | 22,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -423 | -175 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,080 | -7,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 671 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -129 | -18 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 180 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,514 | -7,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 40,169 | 2,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,608 | -23,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -579 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,691 | -2,732 |
| 配当金の支払額 | -5,175 | -5,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -189 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,813 | -29,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | 1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,052 | -13,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,763 | 94,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
