有価証券報告書-第57期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
- 【提出】
- 2022年7月29日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
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- 2022年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,395 | 20,343 |
減価償却費 | 12,427 | 11,281 |
減損損失 | 4,056 | 1,889 |
のれん償却額 | 1,266 | 1,060 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -239 | 70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 663 | 205 |
助成金収入 | -1,230 | -2,069 |
災害損失 | 9 | - |
受取利息及び受取配当金 | -154 | -159 |
支払利息 | 436 | 468 |
為替差損益(△は益) | -181 | -638 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,828 | -3,888 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 506 | -6,806 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,708 | 1,097 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 63 | 441 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,472 | -141 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -62 | 306 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,450 | 3,147 |
その他 | 42 | -460 |
小計 | 30,338 | 26,176 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 129 |
利息の支払額 | -436 | -466 |
法人税等の支払額 | -5,949 | -5,681 |
助成金の受取額 | 1,230 | 2,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,351 | 22,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -423 | -175 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,080 | -7,851 |
投資有価証券の取得による支出 | -56 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 671 |
長期前払費用の取得による支出 | -6 | -3 |
関係会社株式の取得による支出 | -129 | -18 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 180 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,514 | -7,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | -35 |
長期借入れによる収入 | 40,169 | 2,275 |
長期借入金の返済による支出 | -5,608 | -23,483 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -579 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,691 | -2,732 |
配当金の支払額 | -5,175 | -5,174 |
非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -189 |
その他 | -12 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,813 | -29,930 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | 1,809 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,052 | -13,291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,763 | 94,471 |