伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月28日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【短信】
- 2021年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年5月1日
至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日
至 2021年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,368 | 13,395 |
| 減価償却費 | 13,103 | 12,427 |
| 減損損失 | 5,275 | 4,056 |
| のれん償却額 | 1,762 | 1,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -587 | -239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 535 | 663 |
| 助成金収入 | － | -1,230 |
| 災害損失 | 68 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -154 |
| 支払利息 | 352 | 436 |
| 為替差損益（△は益） | 582 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,187 | -3,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,554 | 506 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -423 | -1,708 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 40 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,604 | 3,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -764 | -62 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,546 | 1,450 |
| その他 | -639 | 42 |
| 小計 | 32,952 | 30,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 167 |
| 利息の支払額 | -354 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -8,060 | -5,949 |
| 助成金の受取額 | － | 1,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,719 | 25,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 575 | -423 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,348 | -7,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50 | -6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42 | -129 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,217 | -7,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -5,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -9 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,679 | -3,691 |
| 配当金の支払額 | -5,180 | -5,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -345 | -158 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 112 | － |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,905 | 25,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -836 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,760 | 44,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,710 | 107,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
