伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月29日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【短信】
- 2020年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年5月1日
至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日
至 2020年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,486 | 14,368 |
| 減価償却費 | 13,411 | 13,103 |
| 減損損失 | 488 | 5,275 |
| のれん償却額 | 1,777 | 1,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 890 | -587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 450 | 535 |
| たな卸資産廃棄損 | 673 | － |
| 災害損失 | 66 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -174 |
| 支払利息 | 462 | 352 |
| 為替差損益（△は益） | -282 | 582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,586 | 7,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,700 | -2,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -423 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -94 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262 | -3,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -453 | -764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -666 | -1,546 |
| その他 | -1,104 | -639 |
| 小計 | 33,536 | 32,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 181 |
| 利息の支払額 | -462 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -7,122 | -8,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,128 | 24,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,512 | 575 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,088 | -10,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 798 | 640 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -117 | -50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 317 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,635 | -9,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,870 | -2,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,514 | -4,679 |
| 配当金の支払額 | -5,206 | -5,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -345 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 112 |
| その他 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,005 | -12,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573 | 1,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,950 | 63,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
