伊藤園（2593）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月27日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2022/05/01-2023/04/30)
- 【短信】
- 2023年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年5月1日
至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日
至 2023年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,343 | 19,684 |
| 減価償却費 | 11,281 | 10,353 |
| 減損損失 | 1,889 | 402 |
| のれん償却額 | 1,060 | 1,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 205 | 422 |
| 助成金収入 | -2,069 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -318 |
| 支払利息 | 468 | 544 |
| 為替差損益（△は益） | -638 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,888 | -1,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,806 | -2,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,097 | 1,897 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 441 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141 | -555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 306 | 126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,147 | 2,446 |
| その他 | -460 | 232 |
| 小計 | 26,176 | 32,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 333 |
| 利息の支払額 | -466 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -5,681 | -8,421 |
| 助成金の受取額 | 2,069 | 280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,226 | 23,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -175 | -1,185 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,851 | -6,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 671 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -399 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,397 | -8,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 2,275 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,483 | -1,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -579 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,732 | -2,278 |
| 配当金の支払額 | -5,174 | -5,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -207 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,930 | -9,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,809 | 421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,291 | 6,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,471 | 100,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
