財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、45億98百万円の支出(前年同期は92億72百万円の支出)となりました。これは主に、設備投資による支出48億43百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、181億47百万円の支出(前年同期は164億51百万円の支出)となりました。これは主に、ファイナンス・リース債務の返済による支出124億56百万円、配当金の支払49億98百万円があったことによるものです。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して17億19百万円増加し、446億17百万円となりました。

2017/07/03 9:10