財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、98億7百万円の支出(前年同期189億4千万円の支出)となりました。前第2四半期連結累計期間において連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があったことなどにより、当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ91億3千2百万円の増加となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、37億3千7百万円の支出(前年同期260億3千8百万円の収入)となりました。前第2四半期連結累計期間において社債の発行による収入があったことなどにより、当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ297億7千5百万円の減少となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ89億8千9百万円減少し、708億3千9百万円(前年同期比16.0%増)となりました。

2016/08/12 15:57