コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 611億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -257億4400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -475億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,506 | -9,807 | -3,737 | -5,301 | - | 70,839 | 通期 | 34,388 | -19,921 | -7,546 | 14,467 | - | 86,727 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 8,347 | -16,915 | -5,198 | -8,568 | - | 99,782 | 通期 | 72,450 | -41,090 | -26,159 | 31,360 | - | 118,741 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 7,384 | -10,629 | 11,421 | -3,245 | - | 126,918 | 2Q | 3,411 | -21,437 | -46,591 | -18,026 | - | 54,124 | 3Q | 33,374 | -32,975 | -67,513 | 399 | - | 51,627 | 通期 | 51,244 | -48,628 | -55,835 | 2,616 | - | 65,510 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 10,051 | -20,295 | -1,137 | -10,244 | - | 54,129 | 2Q | -9,141 | -38,820 | 27,680 | -47,961 | - | 45,230 | 3Q | 30,464 | -53,748 | 95,989 | -23,284 | - | 138,215 | 通期 | 42,629 | -68,308 | 73,994 | -25,679 | -103,882 | 113,825 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 9,762 | -27,356 | -6,970 | -17,594 | - | 89,261 | 2Q | 11,274 | -47,697 | 41,203 | -36,423 | - | 118,605 | 3Q | 35,138 | -59,259 | 38,761 | -24,121 | - | 128,465 | 通期 | 43,716 | -52,076 | 20,912 | -8,360 | -65,521 | 114,778 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 16,706 | 28,834 | -6,863 | 45,540 | - | 165,055 | 2Q | 10,606 | 21,119 | -58,563 | 31,725 | - | 99,540 | 3Q | 23,199 | 11,346 | -65,386 | 34,545 | - | 95,538 | 通期 | 35,982 | 15,271 | -67,134 | 51,253 | -40,184 | 110,497 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 12,964 | -5,619 | -6,632 | 7,345 | - | 111,210 | 2Q | 1,686 | -11,250 | -38,222 | -9,564 | - | 62,711 | 3Q | 32,651 | -18,514 | -44,642 | 14,137 | - | 79,991 | 通期 | 42,717 | -23,090 | -46,050 | 19,627 | -42,540 | 84,074 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 8,062 | -8,062 | -6,295 | 0 | - | 77,779 | 2Q | -2,185 | -15,038 | -7,576 | -17,223 | - | 59,276 | 3Q | 30,291 | -17,741 | -13,876 | 12,550 | - | 82,748 | 通期 | 59,102 | -14,287 | -15,229 | 44,815 | -33,668 | 113,660 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -7,977 | 2,298 | -3,573 | -5,679 | - | 104,408 | 2Q | -10,380 | -4,103 | -5,141 | -14,483 | - | 94,036 | 3Q | 32,987 | -10,986 | -51,756 | 22,001 | - | 83,904 | 通期 | 48,883 | -16,128 | -57,942 | 32,755 | -42,345 | 88,473 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 340 | -9,476 | -15,038 | -9,136 | - | 64,300 | 2Q | -1,694 | -16,474 | -25,123 | -18,168 | - | 45,169 | 3Q | 34,306 | -21,663 | -39,160 | 12,643 | - | 61,942 | 通期 | 61,123 | -25,744 | -47,507 | 35,379 | - | 76,330 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年12月（連）
- 144億6700万
- 2017年12月（連） +116.77%
- 313億6000万
- 2018年12月（連） -91.66%
- 26億1600万
- 2019年12月（連） マイ転
- -256億7900万
- 2020年12月（連）
- -83億6000万
- 2021年12月（連） プラ転
- 512億5300万
- 2022年12月（連） -61.71%
- 196億2700万
- 2023年12月（連） +128.33%
- 448億1500万
- 2024年12月（連） -26.91%
- 327億5500万
- 2025年12月（連） +8.01%
- 353億7900万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -1038億8200万
- 2020年12月（連）
- -655億2100万
- 2021年12月（連）
- -401億8400万
- 2022年12月（連） -5.86%
- -425億4000万
- 2023年12月（連）
- -336億6800万
- 2024年12月（連） -25.77%
- -423億4500万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.47%
- 2017年12月（連）
- 8.3%
- 2018年12月（連）
- 5.53%
- 2019年12月（連）
- 4.66%
- 2020年12月（連）
- 5.52%
- 2021年12月（連）
- 4.58%
- 2022年12月（連）
- 5.29%
- 2023年12月（連）
- 6.8%
- 2024年12月（連）
- 5.48%
- 2025年12月（連）
- 6.84%
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