コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -9,157 | -20,395 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 2,611 | 12,841 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 44,286 | 43,083 |
| 減損損失 | 86 | 427 |
| 子会社株式売却益 | － | -12,841 |
| 関係会社株式売却益 | － | -708 |
| 貸倒引当金の増減額 | 35 | 989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -172 |
| 支払利息 | 823 | 702 |
| 持分法による投資損失 | 310 | 121 |
| 有形固定資産売却益 | -5 | -247 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 1,053 | 923 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,932 | 849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,992 | -8,369 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,542 | 1,697 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,847 | 10,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,689 | 1,678 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,072 | 235 |
| その他 | 294 | -127 |
| 小計 | 33,902 | 30,868 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 配当金の受取額 | 297 | 171 |
| 利息の支払額 | -738 | -686 |
| 法人所得税の支払額 | -6,000 | -10,108 |
| 法人所得税の還付額 | 7,677 | 2,953 |
| 35,138 | 23,199 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -60,135 | -35,707 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 120 | 506 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,400 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -39 | -36 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 808 | 4,473 |
| 子会社の売却による収入 | － | 34,490 |
| その他 | -13 | 219 |
| -59,259 | 11,346 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249 | -1,072 |
| 配当金の支払額 | -4,484 | -8,967 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -28 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| リース負債の返済による支出 | -5,473 | -5,341 |
| 38,761 | -65,386 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 14,640 | -30,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,825 | 126,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,778 | 95,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
