コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -20,395 | -7,947 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 12,841 | － |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 43,083 | 34,250 |
| 減損損失 | 427 | － |
| 子会社株式売却益 | -12,841 | － |
| 関係会社株式売却益 | -708 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 989 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -159 |
| 支払利息 | 702 | 591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 121 | -57 |
| 有形固定資産売却益 | -247 | -4,075 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 923 | 665 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 849 | 1,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,369 | -5,881 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,697 | -335 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 10,182 | 7,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,678 | 1,890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 235 | 5,072 |
| その他 | -127 | 1,062 |
| 小計 | 30,868 | 33,704 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 配当金の受取額 | 171 | 158 |
| 利息の支払額 | -686 | -593 |
| 法人所得税の支払額 | -10,108 | -4,806 |
| 法人所得税の還付額 | 2,953 | 4,187 |
| 23,199 | 32,651 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -35,707 | -23,745 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 506 | 5,183 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,400 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -36 | -17 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 4,473 | 38 |
| 子会社の売却による収入 | 34,490 | － |
| その他 | 219 | 27 |
| 11,346 | -18,514 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072 | -1,065 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -8,967 | -8,967 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| リース負債の返済による支出 | -5,341 | -4,567 |
| -65,386 | -44,642 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -30,840 | -30,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,378 | 110,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,497 | 79,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
