コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -7,947 | 5,947 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 34,250 | 34,826 |
| 減損損失 | － | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -134 |
| 支払利息 | 591 | 490 |
| 持分法による投資利益 | -57 | -1 |
| 有形固定資産売却益 | -4,075 | -2,168 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 665 | 959 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,509 | -32,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,881 | -1,765 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -335 | 248 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 7,287 | 17,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,890 | 1,535 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,072 | 6,420 |
| その他 | 1,062 | 898 |
| 小計 | 33,704 | 32,314 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 配当金の受取額 | 158 | 134 |
| 利息の支払額 | -593 | -505 |
| 法人所得税の支払額 | -4,806 | -3,616 |
| 法人所得税の還付額 | 4,187 | 1,963 |
| 32,651 | 30,291 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -23,745 | -25,588 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 5,183 | 4,399 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -17 | -15 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 38 | 3,455 |
| その他 | 27 | 7 |
| -18,514 | -17,741 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,065 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,967 | -9,046 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 161 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| リース負債の返済による支出 | -4,567 | -3,988 |
| -44,642 | -13,876 | |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -30,506 | -1,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,497 | 84,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,074 | 82,748 |
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