コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月7日 15:29
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | -6,580 | 873 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 23,061 | 22,866 |
| 減損損失 | 94 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -79 |
| 支払利息 | 323 | 390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -14 |
| 有形固定資産売却益 | -1,646 | -5,501 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 528 | 405 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -13,405 | -7,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,293 | -12,859 |
| その他の資産の増加額（△） | -3,465 | -6,441 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 17,108 | 11,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,136 | 1,254 |
| その他の負債の減少額（△） | -3,723 | -11,441 |
| その他 | 357 | -266 |
| 小計 | -1,659 | -5,841 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 配当金の受取額 | 125 | 78 |
| 利息の支払額 | -282 | -349 |
| 法人所得税の支払額 | -2,333 | -4,270 |
| 法人所得税の還付額 | 1,963 | 1 |
| -2,185 | -10,380 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -17,976 | -14,312 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 2,921 | 9,583 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -11 | -2 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 23 | 671 |
| その他 | 5 | -42 |
| -15,038 | -4,103 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| リース負債の返済による支出 | -2,590 | -3,174 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 289 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -4,484 | -4,486 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -17 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,747 |
| その他 | － | 4 |
| -7,576 | -5,141 | |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -24,799 | -19,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,074 | 113,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,276 | 94,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
