コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月4日 16:49
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 873 | -92,259 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 22,866 | 22,617 |
| 減損損失 | 304 | 88,939 |
| 貸倒引当金の増加額 | 43 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -46 |
| 支払利息 | 390 | 317 |
| 持分法による投資利益 | -14 | -73 |
| 有形固定資産売却益 | -5,501 | -815 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 405 | 554 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,236 | -6,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,859 | -9,134 |
| その他の資産の増加額（△） | -6,441 | -4,654 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 11,860 | 10,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,254 | 371 |
| その他の負債の減少額（△） | -11,441 | -9,023 |
| その他 | -266 | -20 |
| 小計 | -5,841 | 98 |
| 利息の受取額 | 1 | 12 |
| 配当金の受取額 | 78 | 34 |
| 利息の支払額 | -349 | -289 |
| 法人所得税の支払額 | -4,270 | -2,409 |
| 法人所得税の還付額 | 1 | 861 |
| -10,380 | -1,694 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -14,312 | -15,510 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 9,583 | 1,863 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 671 | 46 |
| 子会社株式の売却による支出 | － | -2,757 |
| その他 | -42 | -114 |
| -4,103 | -16,474 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| リース負債の返済による支出 | -3,174 | -3,251 |
| 自己株式の処分による収入 | 289 | 222 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -16,590 |
| 配当金の支払額 | -4,486 | -4,975 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -17 | -29 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,747 | － |
| その他 | 4 | － |
| -5,141 | -25,123 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -13 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -19,624 | -43,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,660 | 88,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,036 | 45,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
