コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -15,121 | -6,580 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 22,774 | 23,061 |
| 減損損失 | － | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -126 |
| 支払利息 | 426 | 323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | 0 |
| 有形固定資産売却益 | -3,742 | -1,646 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 465 | 528 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -814 | -13,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,091 | -15,293 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,807 | -3,465 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 15,929 | 17,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,223 | 1,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,270 | -3,723 |
| その他 | 1,075 | 357 |
| 小計 | 1,128 | -1,659 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 配当金の受取額 | 151 | 125 |
| 利息の支払額 | -374 | -282 |
| 法人所得税の支払額 | -3,407 | -2,333 |
| 法人所得税の還付額 | 4,187 | 1,963 |
| 1,686 | -2,185 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -16,206 | -17,976 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4,948 | 2,921 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -13 | -11 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 17 | 23 |
| その他 | 4 | 5 |
| -11,250 | -15,038 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -565 | -500 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,484 | -4,484 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| リース負債の返済による支出 | -3,132 | -2,590 |
| -38,222 | -7,576 | |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -47,786 | -24,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,497 | 84,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,074 | 59,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
