コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -18,475 | -15,121 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 12,841 | － |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 28,892 | 22,774 |
| 子会社株式売却益 | -12,841 | － |
| 関係会社株式売却益 | -708 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 680 | -244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -151 |
| 支払利息 | 473 | 426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 133 | -61 |
| 有形固定資産売却益 | -21 | -3,742 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 687 | 465 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,201 | -814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,318 | -19,091 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -871 | -2,807 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 18,334 | 15,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,257 | 1,223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,811 | 1,270 |
| その他 | 107 | 1,075 |
| 小計 | 15,992 | 1,128 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 配当金の受取額 | 163 | 151 |
| 利息の支払額 | -456 | -374 |
| 法人所得税の支払額 | -8,047 | -3,407 |
| 法人所得税の還付額 | 2,952 | 4,187 |
| 10,606 | 1,686 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -25,698 | -16,206 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 272 | 4,948 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,400 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -26 | -13 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 4,473 | 17 |
| 子会社の売却による収入 | 34,490 | － |
| その他 | 208 | 4 |
| 21,119 | -11,250 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550 | -565 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -4,484 | -4,484 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| リース負債の返済による支出 | -3,525 | -3,132 |
| -58,563 | -38,222 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -26,838 | -47,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,378 | 110,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,497 | 62,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
