コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月25日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -12,065 | -21,683 |
| 3,545 | 12,841 | |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 59,583 | 57,160 |
| 減損損失 | 1,057 | 744 |
| 子会社株式売却益 | － | -12,841 |
| 関係会社株式売却益 | － | -708 |
| 貸倒引当金の増減額 | 88 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -261 |
| 支払利息 | 1,095 | 928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 245 | 162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,201 | -1,519 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 3,728 | 1,604 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,043 | -9,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,909 | 597 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,196 | 3,568 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -9,277 | 9,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,038 | 2,126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,904 | 749 |
| その他 | 318 | -74 |
| 小計 | 42,573 | 43,735 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 配当金の受取額 | 431 | 259 |
| 利息の支払額 | -945 | -844 |
| 法人所得税の支払額 | -6,022 | -10,122 |
| 法人所得税の還付額 | 7,678 | 2,953 |
| 43,716 | 35,982 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -67,565 | -39,263 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 12,325 | 4,377 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,400 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -55 | -53 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 3,237 | 7,614 |
| 子会社の売却による収入 | － | 34,490 |
| その他 | -17 | 705 |
| -52,076 | 15,271 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274 | -1,072 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,484 | -8,967 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -28 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -8 |
| リース負債の返済による支出 | -7,296 | -7,088 |
| 20,912 | -67,134 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 12,553 | -15,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,378 | 110,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
