コカ・コーラボトラーズジャパン HD（2579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -21,683 | -12,491 |
| 12,841 | － | |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 57,160 | 45,786 |
| 減損損失 | 744 | 20 |
| 子会社株式売却益 | -12,841 | － |
| 関係会社株式売却益 | -708 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 235 | -655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -237 |
| 支払利息 | 928 | 750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 162 | -46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,519 | -4,587 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | 1,604 | 2,111 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -9,320 | 2,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 597 | -3,450 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,568 | 2,611 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 9,426 | 1,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,126 | 2,541 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 749 | 4,910 |
| その他 | -74 | 2,521 |
| 小計 | 43,735 | 43,767 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 配当金の受取額 | 259 | 237 |
| 利息の支払額 | -844 | -654 |
| 法人所得税の支払額 | -10,122 | -4,820 |
| 法人所得税の還付額 | 2,953 | 4,187 |
| 35,982 | 42,717 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -39,263 | -32,674 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4,377 | 7,127 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,400 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -53 | -25 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 7,614 | 2,432 |
| 子会社の売却による収入 | 34,490 | － |
| その他 | 705 | 51 |
| 15,271 | -23,090 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072 | -1,065 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -8,967 | -8,967 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
| リース負債の返済による支出 | -7,088 | -5,974 |
| -67,134 | -46,050 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -15,881 | -26,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,378 | 110,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,497 | 84,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
